新生紙パルプ商事のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月23日 13:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第165期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,068 | 5,216 |
| 減価償却費 | 908 | 963 |
| のれん償却額 | 50 | 50 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 146 | 82 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3 | 28 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | -6 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 6 | -76 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | 1 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -53 | -170 |
| 受取利息及び受取配当金 | -770 | -894 |
| 支払利息 | 44 | 27 |
| 為替差損益（△は益） | -64 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -78 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6 | -5 |
| 有形固定資産除却損 | 20 | 20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,774 | 6,323 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 280 | -1,536 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,641 | -10,895 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 425 | -416 |
| その他 | -92 | -152 |
| 小計 | 9,785 | -1,496 |
| 利息及び配当金の受取額 | 780 | 906 |
| 利息の支払額 | -45 | -23 |
| 法人税等の支払額 | -1,853 | -1,855 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,667 | -2,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | － | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -854 | -404 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 525 | 5 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,259 | -1,157 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 26 | 1 |
| 有価証券及び投資有価証券の償還による収入 | 1,800 | 4,299 |
| 貸付けによる支出 | -168 | -20 |
| 貸付金の回収による収入 | 55 | 11 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -25 | -63 |
| その他 | -186 | -127 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,086 | 2,344 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -964 | -1,332 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,161 | -521 |
| 自己株式の取得による支出 | -141 | -1 |
| 配当金の支払額 | -755 | -790 |
| その他 | -132 | -144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,054 | -2,789 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,614 | -2,889 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,537 | 5,648 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
