新生紙パルプ商事のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月22日 12:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第166期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,216 | 5,767 |
| 減価償却費 | 963 | 937 |
| のれん償却額 | 50 | 43 |
| 減損損失 | － | 498 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 82 | -118 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 28 | 82 |
| 関係会社事業損失引当金の増減額（△は減少） | 1 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -76 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | -4 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -170 | -144 |
| 受取利息及び受取配当金 | -894 | -1,034 |
| 支払利息 | 27 | 29 |
| 為替差損益（△は益） | 15 | -22 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -78 | -60 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -5 | -6 |
| 有形固定資産除却損 | 20 | 43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,323 | -770 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,536 | -1,093 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,895 | -3,564 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -416 | 103 |
| その他 | -151 | -23 |
| 小計 | -1,496 | 665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 906 | 1,045 |
| 利息の支払額 | -23 | -29 |
| 法人税等の支払額 | -1,855 | -1,569 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,469 | 111 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -404 | -671 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 8 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,157 | -4,291 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1 | 60 |
| 有価証券及び投資有価証券の償還による収入 | 4,299 | 2,700 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -515 |
| 貸付金の回収による収入 | 11 | 172 |
| 預り敷金及び保証金の増減額（△は減少） | -63 | -24 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1 | -616 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -265 |
| その他 | -126 | -244 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,344 | -3,688 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,332 | 3,732 |
| 長期借入金の返済による支出 | -521 | -79 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -374 |
| 配当金の支払額 | -790 | -860 |
| その他 | -144 | -152 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,789 | 2,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 25 | 48 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,889 | -1,262 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,648 | 4,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
