長期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	1,779	5,282	2.518	─
1年以内に返済予定の長期借入金	1,555	54	2.111	─
1年以内に返済予定のリース債務	8	6	4.185	─
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)	206	654	0.919	平成31年～平成32年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)	6	-	-	─

(注) 1.「平均利率」の算定にあたっては、当連結会計年度末の利率及び借入金残高を使用しております。
2.その他有利子負債は営業取引による預り保証金であり、連結決算日後5年間の返済予定額については、算定が困難であるため、記載を省略しております。

2018/06/26 13:49

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(2) 短期借入金	1,779	1,779	-
(3) 1年内返済予定の長期借入金	1,555	1,555	-
負債計	28,468	28,468	-

(※) デリバティブ取引は、債権・債務を差し引きした合計を表示しております。
当連結会計年度(平成30年3月31日)

2018/06/26 13:49