キャッシュ・フローの状況
2023年11月8日 15:27
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -19億2500万、営業活動によるキャッシュ・フロー 31億3300万、投資活動によるキャッシュ・フロー -8000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 1,638 | 494 | -2,157 | 2,132 | -83 | 2,346 | 通期 | 1,232 | 381 | -2,526 | 1,613 | -132 | 1,643 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 2,251 | 4 | -1,381 | 2,255 | -14 | 2,897 | 通期 | 886 | -78 | -1,631 | 808 | -171 | 1,151 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 2,423 | 114 | -552 | 2,537 | -55 | 3,123 | 通期 | 3,817 | 354 | -558 | 4,171 | -121 | 4,741 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 10 | -322 | -721 | -312 | -230 | 3,711 | 通期 | -242 | -399 | 2,205 | -641 | -372 | 6,257 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 211 | -282 | -1,374 | -71 | -113 | 4,860 | 通期 | -446 | -172 | -1,269 | -618 | -164 | 4,409 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 4,747 | 347 | -2,054 | 5,094 | -253 | 7,442 | 通期 | 2,968 | 1,870 | -2,252 | 4,838 | -443 | 6,985 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 4,828 | -164 | -1,954 | 4,664 | -247 | 9,809 | 通期 | 4,494 | -542 | -1,646 | 3,952 | -532 | 9,442 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -359 | 261 | -1,606 | -98 | -27 | 7,735 | 通期 | -3,306 | -320 | -670 | -3,626 | -77 | 5,255 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | 1,756 | 942 | 1,211 | 2,698 | -29 | 9,169 | 通期 | 4,065 | 804 | -1,723 | 4,869 | -50 | 8,352 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 3,133 | -80 | -1,925 | 3,053 | -183 | 9,524 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 16億1300万
- 2016年3月（連） -49.91%
- 8億800万
- 2017年3月（連） +416.21%
- 41億7100万
- 2018年3月（連） マイ転
- -6億4100万
- 2019年3月（連）
- -6億1800万
- 2020年3月（連） プラ転
- 48億3800万
- 2021年3月（連） -18.31%
- 39億5200万
- 2022年3月（連） マイ転
- -36億2600万
- 2023年3月（連） プラ転
- 48億6900万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -1億3200万
- 2016年3月（連）増加+29.55%
- -1億7100万
- 2017年3月（連）減少-29.24%
- -1億2100万
- 2018年3月（連）増加+207.44%
- -3億7200万
- 2019年3月（連）減少-55.91%
- -1億6400万
- 2020年3月（連）増加+170.12%
- -4億4300万
- 2021年3月（連）増加+20.09%
- -5億3200万
- 2022年3月（連）減少-85.53%
- -7700万
- 2023年3月（連）減少-35.06%
- -5000万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 0.85%
- 2016年3月（連）
- 0.66%
- 2017年3月（連）
- 2.83%
- 2018年3月（連）
- -0.17%
- 2019年3月（連）
- -0.29%
- 2020年3月（連）
- 2.17%
- 2021年3月（連）
- 3.45%
- 2022年3月（連）
- -2.31%
- 2023年3月（連）
- 2.59%