キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,765 | 3,589 |
| 減価償却費 | 227 | 271 |
| 減損損失 | － | 29 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 568 | 306 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -64 | 39 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 118 | 104 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -30 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -17 | 74 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -259 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -185 | -352 |
| 支払利息 | 90 | 69 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | -203 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11 | 2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5 | -8,123 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 992 | -530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 916 | 2,039 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 589 | -158 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 61 | 3 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 328 | -247 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 15 | 10 |
| その他 | 232 | 62 |
| 小計 | 5,359 | -3,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 254 | 362 |
| 利息の支払額 | -91 | -72 |
| 法人税等の支払額 | -1,053 | -701 |
| 法人税等の還付額 | 24 | 115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,494 | -3,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の取得による支出 | － | -500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -353 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 625 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -325 | -64 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -207 | -13 |
| 短期貸付けによる支出 | -198 | -237 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 187 | 221 |
| 長期貸付けによる支出 | -2 | |
| 長期貸付金の回収による収入 | 15 | 3 |
| その他 | -7 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -542 | -320 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,127 | 1,981 |
| 長期借入れによる収入 | 540 | 50 |
| 長期借入金の返済による支出 | -500 | -50 |
| 配当金の支払額 | -501 | -2,589 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -14 | -13 |
| その他 | -42 | -49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,646 | -670 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 31 | 110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,336 | -4,186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,442 | 5,255 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121 | － |
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