キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,080 | 1,765 |
| 減価償却費 | 153 | 227 |
| 減損損失 | 3 | － |
| のれん償却額 | 2 | － |
| 負ののれん償却額 | | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48 | 568 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | -64 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 77 | 118 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5 | -17 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 259 | -259 |
| 受取利息及び受取配当金 | -318 | -185 |
| 支払利息 | 145 | 90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,397 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | 11 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 1 | 1 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -3 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,183 | -5 |
| 棚卸資産の増減額 | -796 | 992 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,876 | 916 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -583 | 589 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 0 | 61 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -2 | 328 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 8 | 15 |
| その他 | -118 | 232 |
| 小計 | 3,790 | 5,359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 299 | 254 |
| 利息の支払額 | -142 | -91 |
| 法人税等の支払額 | -979 | -1,053 |
| 法人税等の還付額 | － | 24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,968 | 4,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -52 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,220 | 0 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 76 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -418 | -325 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -207 |
| 短期貸付けによる支出 | -144 | -198 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 57 | 187 |
| 長期貸付けによる支出 | -3 | -2 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 159 | 15 |
| その他 | 0 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,870 | -542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 158 | -1,127 |
| 長期借入れによる収入 | 50 | 540 |
| 長期借入金の返済による支出 | -155 | -500 |
| 配当金の支払額 | -2,255 | -501 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -14 |
| その他 | -38 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,252 | -1,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10 | 31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,575 | 2,336 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,985 | 9,442 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 121 |
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