キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,152 | 750 |
| 減価償却費 | 72 | 97 |
| のれん償却額 | 2 | － |
| 負ののれん償却額 | | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | -166 | 277 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9 | -82 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 42 | 67 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -147 |
| 受取利息及び受取配当金 | -95 | -51 |
| 支払利息 | 76 | 52 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -397 | 1 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23 | 11 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -3 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,386 | 4,165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 111 | 2,044 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,903 | -2,283 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 53 | 702 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | -5 | 71 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -68 | -69 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -1 | -7 |
| その他 | 54 | -23 |
| 小計 | 5,335 | 5,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 96 | 55 |
| 利息の支払額 | -77 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -606 | -739 |
| 法人税等の還付額 | － | 24 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,747 | 4,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 626 | 0 |
| 出資金の払込による支出 | | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -240 | -84 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -163 |
| 短期貸付けによる支出 | -26 | -27 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 5 | 100 |
| 長期貸付けによる支出 | -1 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 46 | 13 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 347 | -164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,588 | -1,419 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18 | -500 |
| 配当金の支払額 | -417 | -501 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -11 | -14 |
| その他 | -18 | -19 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,054 | -1,954 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -6 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,032 | 2,703 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,985 | 9,809 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 121 |
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