キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,058 | 4,708 |
| 減価償却費 | 255 | 257 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -534 | -499 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | -100 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -105 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31 | -26 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 97 | 179 |
| 受取利息及び受取配当金 | -338 | -285 |
| 支払利息 | 73 | 43 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -27 | -184 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | 10 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,657 | 7,388 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 932 | 1,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,991 | -7,205 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 27 | -156 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | -11 | -39 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -20 | 182 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 32 | -19 |
| その他 | -35 | 44 |
| 小計 | 6,855 | 5,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 373 | 366 |
| 利息の支払額 | -75 | -45 |
| 法人税等の支払額 | -1,495 | -1,199 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,657 | 4,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -57 | -57 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57 | 63 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -135 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 532 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -202 | -172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 9 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -20 |
| 短期貸付けによる支出 | -174 | -5 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 176 | 137 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -4 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 11 |
| その他 | -7 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202 | 350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,966 | -3,304 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -615 | -20 |
| 配当金の支払額 | -1,044 | -1,412 |
| 自己株式の取得による支出 | -142 | -936 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -18 | -21 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -56 |
| その他 | -59 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,346 | -5,811 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50 | -84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,158 | -1,210 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,528 | 8,318 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 17 | － |
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