キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,708 | 5,091 |
| 減価償却費 | 257 | 327 |
| のれん償却額 | － | 42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -499 | -7 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | 35 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -105 | -128 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -26 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 179 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -285 | -278 |
| 支払利息 | 43 | 90 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -184 | -632 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 12 | -4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,388 | 1,054 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,008 | 1,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,205 | -699 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -156 | -812 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | -39 | 2 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 182 | 224 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -19 | -104 |
| その他 | 44 | 5 |
| 小計 | 5,212 | 5,807 |
| 利息及び配当金の受取額 | 366 | 271 |
| 利息の支払額 | -45 | -88 |
| 法人税等の支払額 | -1,199 | -1,584 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,334 | 4,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -57 | -249 |
| 定期預金の払戻による収入 | 63 | 61 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -135 | -900 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 532 | 948 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -172 | -183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20 | -149 |
| 短期貸付けによる支出 | -5 | |
| 短期貸付金の回収による収入 | 137 | |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -1,945 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 11 | 10 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -769 |
| その他 | -7 | -21 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 350 | -3,193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,304 | 607 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20 | -179 |
| 配当金の支払額 | -1,412 | -1,688 |
| 自己株式の取得による支出 | -936 | -279 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -25 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -56 | － |
| その他 | -60 | -75 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,811 | 959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84 | 343 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,210 | 2,516 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 8,318 | 11,231 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 397 |
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