キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,206 | 4,058 |
| 減価償却費 | 255 | 255 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,155 | -534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9 | 40 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 49 | -31 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -307 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | 97 |
| 受取利息及び受取配当金 | -677 | -338 |
| 支払利息 | 133 | 73 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -27 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -223 | -2,657 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -857 | 932 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,731 | 4,991 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 137 | 27 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 35 | -11 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 43 | -20 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 1 | 32 |
| 負ののれん発生益 | -30 | － |
| その他 | 107 | -35 |
| 小計 | 4,760 | 6,855 |
| 利息及び配当金の受取額 | 575 | 373 |
| 利息の支払額 | -133 | -75 |
| 法人税等の支払額 | -1,136 | -1,495 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,065 | 5,657 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | 500 | － |
| 定期預金の預入による支出 | -57 | -57 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57 | 57 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -178 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 80 | 30 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46 | -202 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -25 |
| 短期貸付けによる支出 | -321 | -174 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 310 | 176 |
| 長期貸付けによる支出 | -16 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 477 | － |
| その他 | -3 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 804 | -202 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,288 | -2,966 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31 | -615 |
| 配当金の支払額 | -3,006 | -1,044 |
| 自己株式の取得による支出 | | -142 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -18 |
| その他 | -49 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,723 | -4,346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -49 | 50 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,097 | 1,158 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,352 | 9,528 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 17 |
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