キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,894 | 2,260 |
| 減価償却費 | 129 | 133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -98 | 63 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -34 | 18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -72 | 14 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -86 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -79 | -92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -107 |
| 支払利息 | 24 | 38 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | | -2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,577 | 811 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 530 | -175 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,790 | -1,207 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -6 | 10 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | -43 | 28 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 195 | -123 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -41 | -68 |
| その他 | 31 | -4 |
| 小計 | 3,126 | 1,512 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 108 |
| 利息の支払額 | -25 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -736 | -844 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,535 | 737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -21 | -221 |
| 定期預金の払戻による収入 | 27 | 33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -28 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -212 |
| 出資金の売却による収入 | 0 | 7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50 | -97 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -109 |
| 短期貸付けによる支出 | -5 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 137 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -4 | -1,942 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 5 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -769 |
| その他 | -4 | -14 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53 | -3,346 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,040 | 5,392 |
| 長期借入れによる収入 | － | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -44 |
| 自己株式の取得による支出 | -939 | |
| 自己株式の売却による収入 | － | 5 |
| 配当金の支払額 | -1,412 | -1,688 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21 | -25 |
| その他 | -30 | -30 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,454 | 3,707 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -95 | 38 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,961 | 1,137 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,567 | 9,852 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 397 |
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