明和産業（8103）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年11月8日 15:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第105期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,769 | 1,582 |
| 減価償却費 | 128 | 122 |
| 負ののれん発生益 | -25 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 200 | -87 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 31 | 19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -100 | -113 |
| 受取利息及び受取配当金 | -212 | -70 |
| 支払利息 | 65 | 35 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 固定資産売却損益（△は益） | | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,143 | -1,017 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,170 | 931 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 948 | 2,470 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -54 | 17 |
| その他投資等の増減額（△は増加） | 15 | 7 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 263 | 107 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -2 | 9 |
| その他 | 293 | -15 |
| 小計 | 2,356 | 4,018 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66 | 70 |
| 利息の支払額 | -61 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -605 | -917 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,756 | 3,133 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15 | -15 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | 15 |
| 有価証券の償還による収入 | 400 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33 | － |
| 出資金の払込による支出 | -56 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 533 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27 | -176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -7 |
| 短期貸付けによる支出 | -62 | -76 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 153 | 187 |
| 長期貸付けによる支出 | -15 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他 | -3 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 942 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,183 | -694 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15 | -555 |
| 自己株式の取得による支出 | | -84 |
| 配当金の支払額 | -3,006 | -1,044 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -24 | -18 |
| その他 | -25 | -28 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,211 | -1,925 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | 45 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,914 | 1,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,352 | 9,524 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
