営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、62億5千7百万円と前年度末の32.0%にあたる15億1千5百万円の増加となりました。
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは2億4千2百万円と資金が減少し、前年同期からは40億5千9百万円の減少となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは3億9千9百万円と資金が減少して前年同期から7億5千4百万円の減少、財務活動によるキャッシュ・フローは22億5百万円と資金が増加して前年同期から27億6千4百万円の増加となりました。
その主要な原因は、以下のとおりであります。

2018/06/26 13:49