営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、48億6千万円と前年同期末の30.9%にあたる11億4千8百万円の増加となりました。
当第2四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは2億1千1百万円と資金が増加し、前年同期の1,991.3%にあたる2億円の増加となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは2億8千2百万円と資金が減少して前年同期の12.5%にあたる4千万円の増加、財務活動によるキャッシュ・フローは13億7千4百万円と資金が減少して前年同期の90.5%にあたる6億5千3百万円の減少となりました。
その主要な原因は、以下のとおりであります。

2018/11/14 13:35