流動負債

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

なお、主な要因は以下のとおりであります。
・流動資産は563億9千4百万円と前年度末の1.9%にあたる10億5千5百万円の増加となっておりますが、これは、主に現金及び預金が借入金の返済等により減少した一方で、業績が好調に推移したことにより売上債権及び棚卸資産が増加したためであります。これにより、流動負債では前年度末に比べて借入金が減少しましたが、仕入債務が増加しております。
・固定資産は168億3千4百万円と前年度末の8.4%にあたる15億3千5百万円の減少となっておりますが、これは、主に有形固定資産の一部処分や、保有する株式の市場価格が低下したことに伴うその他有価証券の評価額の減少によるものであります。

2019/02/14 13:07