営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、69億8千5百万円と前年度末の58.4%にあたる25億7千5百万円の増加となりました。
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期から34億1千4百万円が増加し、29億6千8百万円の資金増となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期から20億4千3百万円が増加し18億7千万円の資金増、財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の77.5%にあたる9億8千3百万円が減少し22億5千2百万円の資金減となりました。
その主要な原因は、以下のとおりであります。

2020/06/25 13:24