営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、83億5千2百万円と前年度末の58.9%にあたる30億9千7百万円の増加となりました。
当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期から73億7千2百万円が増加し、40億6千5百万円の資金増となりました。また、投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期から11億2千5百万円が増加し8億4百万円の資金増、財務活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の157.2%にあたる10億5千3百万円が減少し17億2千3百万円の資金減となりました。
その主要な原因は、以下のとおりであります。

2023/06/23 15:22