昭光通商（8090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 576 | 711 |
| 減価償却費 | 71 | 55 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 14 | 22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | -62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -17 |
| 支払利息 | 40 | 38 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,305 | -6,319 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57 | 245 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,573 | -5,474 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 31 | 11 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -257 | -411 |
| その他 | 291 | -42 |
| 小計 | -7,095 | -11,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 23 |
| 利息の支払額 | -59 | -57 |
| 法人税等の支払額 | -198 | -327 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,332 | -11,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -5 | -6 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15 | 13 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 3,086 | 5,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15 | -7 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -483 | -17 |
| 貸付けによる支出 | 0 | -390 |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 407 |
| その他 | 0 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,603 | 5,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,449 | 4,800 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,300 | 500 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 0 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -3 |
| 配当金の支払額 | -334 | -445 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,410 | 4,850 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -312 | -855 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,668 | 2,355 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,355 | 1,832 |
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