昭光通商（8090）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,168 | 1,391 |
| 減価償却費 | 207 | 165 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -147 | 49 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -59 | -160 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94 | -93 |
| 支払利息 | 119 | 107 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -31 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -549 | -1,348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37 | -990 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,994 | -7,895 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 2 | -40 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -547 | -473 |
| その他 | 288 | -660 |
| 小計 | -7,674 | -9,948 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102 | 99 |
| 利息の支払額 | -133 | -120 |
| 法人税等の支払額 | -278 | -506 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,984 | -10,476 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -12 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17 | 20 |
| 預け金の増減額（△は増加） | 3,343 | 5,900 |
| 出資金の払込による支出 | -33 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -76 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73 | -25 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 634 | 345 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -494 | -25 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -81 | － |
| 貸付けによる支出 | -1 | -1,335 |
| 貸付金の回収による収入 | 138 | 1,134 |
| 事業譲受による支出 | － | -101 |
| その他 | 0 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,437 | 5,820 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,092 | 6,022 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -3,000 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 1,300 | 700 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -17 |
| 配当金の支払額 | -332 | -445 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | -1 |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,047 | 5,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16 | -13 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -516 | 588 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,668 | 2,151 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,151 | 3,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
