支払手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	14
預金の種類
当座預金	984
普通預金	11
外貨預金	5
別段預金	1
小計	1,002
合計	1,016

2015/03/27 11:41

#2 期末日満期手形の会計処理（連結）

ります。

	前連結会計年度(平成24年12月31日)	当連結会計年度(平成25年12月31日)
受取手形	542百万円	621百万円
支払手形	616	495

2015/03/27 11:41

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は1年以内の支払期日であります。また、海外で事業を行なうにあたり生じる外貨建ての営業債務は、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金は主に運転資金を目的としたものであり、変動金利であるため金利の変動リスクに晒されておりますが、長期借入金に関しましては、金利スワップ取引を利用してヘッジしております。

2015/03/27 11:41