利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果獲得した資金は、3,103百万円(前年同期は2,949百万円の収入)となりました。支出要因として前渡金の増加額400百万円、仕入債務の減少額262百万円などがあるものの、収入要因として税金等調整前四半期純利益635百万円、たな卸資産の減少額3,041百万円などがあります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は、3,288百万円(前年同期は289百万円の支出)となりました。主な支出要因として貸付による支出658百万円、有形固定資産の取得による支出2,566百万円などがあります。

2016/04/14 16:42