キャッシュ・フローの状況
2023年11月14日 15:36
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -28億3700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億4400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 16億5700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,949 | -289 | -2,675 | 2,660 | -95 | 5,895 | 通期 | 1,038 | 1,028 | -1,008 | 2,066 | -249 | 6,969 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 3,103 | -3,288 | -840 | -185 | -2,726 | 5,943 | 通期 | 3,639 | -6,313 | 2,195 | -2,674 | -6,042 | 6,491 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,130 | -811 | -815 | 319 | -232 | 5,994 | 通期 | 672 | -4,739 | 4,066 | -4,067 | -4,558 | 6,490 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,085 | -546 | -2,099 | 1,539 | -278 | 5,929 | 通期 | 4,084 | -120 | -3,448 | 3,964 | -604 | 7,006 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 667 | -2,934 | 1,631 | -2,267 | -3,576 | 6,371 | 通期 | 1,586 | -5,677 | 4,567 | -4,091 | -7,543 | 7,483 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 1,647 | -3,179 | 294 | -1,532 | -3,110 | 6,245 | 通期 | 5,791 | -3,383 | -2,244 | 2,408 | -3,529 | 7,646 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 3,128 | 337 | -1,358 | 3,465 | -222 | 9,753 | 通期 | 5,421 | -1,834 | -1,654 | 3,587 | -1,482 | 9,579 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -2,287 | 588 | -462 | -1,699 | -152 | 7,433 | 通期 | -814 | -795 | -453 | -1,609 | -3,217 | 7,532 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -299 | 23 | -83 | -276 | -182 | 7,173 | 通期 | 3,342 | -666 | -1,858 | 2,676 | -1,980 | 8,350 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,657 | -244 | -2,837 | 1,413 | -803 | 6,927 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 20億6600万
- 2016年3月（連） マイ転
- -26億7400万
- 2017年3月（連） -52.09%
- -40億6700万
- 2018年3月（連） プラ転
- 39億6400万
- 2019年3月（連） マイ転
- -40億9100万
- 2020年3月（連） プラ転
- 24億800万
- 2021年3月（連） +48.96%
- 35億8700万
- 2022年3月（連） マイ転
- -16億900万
- 2023年3月（連） プラ転
- 26億7600万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 0.52%
- 2016年3月（連）
- 1.83%
- 2017年3月（連）
- 0.33%
- 2018年3月（連）
- 2.04%
- 2019年3月（連）
- 0.81%
- 2020年3月（連）
- 2.99%
- 2021年3月（連）
- 2.89%
- 2022年3月（連）
- -0.67%
- 2023年3月（連）
- 2.43%