8030 中央魚類

8030
2023/03/23
時価
135億円
PER 予
10.49倍
2010年以降
赤字-88.06倍
(2010-2022年)
PBR
0.51倍
2010年以降
0.35-0.69倍
(2010-2022年)
配当 予
1.9%
ROE 予
4.9%
ROA 予
1.39%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2022年11月14日 14:46
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -8300万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2300万、営業活動によるキャッシュ・フロー -2億9900万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2014年
3月期
連結
2Q1,439-5,1453,439-3,706-2,9245,047
通期-90-6,6217,309-6,711-5,6995,910
2015年
3月期
連結
2Q2,949-289-2,6752,660-955,895
通期1,0381,028-1,0082,066-2496,969
2016年
3月期
連結
2Q3,103-3,288-840-185-2,7265,943
通期3,639-6,3132,195-2,674-6,0426,491
2017年
3月期
連結
2Q1,130-811-815319-2325,994
通期672-4,7394,066-4,067-4,5586,490
2018年
3月期
連結
2Q2,085-546-2,0991,539-2785,929
通期4,084-120-3,4483,964-6047,006
2019年
3月期
連結
2Q667-2,9341,631-2,267-3,5766,371
通期1,586-5,6774,567-4,091-7,5437,483
2020年
3月期
連結
2Q1,647-3,179294-1,532-3,1106,245
通期5,791-3,383-2,2442,408-3,5297,646
2021年
3月期
連結
2Q3,128337-1,3583,465-2229,753
通期5,421-1,834-1,6543,587-1,4829,579
2022年
3月期
連結
2Q-2,287588-462-1,699-1527,433
通期-814-795-453-1,609-3,2177,532
2023年
3月期
連結
2Q-29923-83-276-1827,173
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2022/03(連)

営業キャッシュ・フローがマイナスは好ましくありません。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2014年3月(連)
-9000万
2015年3月(連) プラ転
10億3800万
2016年3月(連) +250.58%
36億3900万
2017年3月(連) -81.53%
6億7200万
2018年3月(連) +507.74%
40億8400万
2019年3月(連) -61.17%
15億8600万
2020年3月(連) +265.13%
57億9100万
2021年3月(連) -6.39%
54億2100万
2022年3月(連) マイ転
-8億1400万

投資活動によるCF#3

2014年3月(連)資金投入
-66億2100万
2015年3月(連)資金回収
10億2800万
2016年3月(連)資金投入
-63億1300万
2017年3月(連)投入-24.93%
-47億3900万
2018年3月(連)投入-97.47%
-1億2000万
2019年3月(連)投入+999.99%
-56億7700万
2020年3月(連)投入-40.41%
-33億8300万
2021年3月(連)投入-45.79%
-18億3400万
2022年3月(連)投入-56.65%
-7億9500万

財務活動によるCF#4

2014年3月(連)資金調達
73億900万
2015年3月(連)返済還元
-10億800万
2016年3月(連)資金調達
21億9500万
2017年3月(連)資金調達
40億6600万
2018年3月(連)返済還元
-34億4800万
2019年3月(連)資金調達
45億6700万
2020年3月(連)返済還元
-22億4400万
2021年3月(連)返済還元
-16億5400万
2022年3月(連)返済還元
-4億5300万

フリーキャッシュ・フロー#5

2014年3月(連)
-67億1100万
2015年3月(連) プラ転
20億6600万
2016年3月(連) マイ転
-26億7400万
2017年3月(連) -52.09%
-40億6700万
2018年3月(連) プラ転
39億6400万
2019年3月(連) マイ転
-40億9100万
2020年3月(連) プラ転
24億800万
2021年3月(連) +48.96%
35億8700万
2022年3月(連) マイ転
-16億900万

設備投資#6#7*

2014年3月(連)
-56億9900万
2015年3月(連)減少-95.63%
-2億4900万
2016年3月(連)増加+999.99%
-60億4200万
2017年3月(連)減少-24.56%
-45億5800万
2018年3月(連)減少-86.75%
-6億400万
2019年3月(連)増加+999.99%
-75億4300万
2020年3月(連)減少-53.21%
-35億2900万
2021年3月(連)減少-58.01%
-14億8200万
2022年3月(連)増加+117.07%
-32億1700万

現金等#8

2014年3月(連)
59億1000万
2015年3月(連) +17.92%
69億6900万
2016年3月(連) -6.86%
64億9100万
2017年3月(連) -0.02%
64億9000万
2018年3月(連) +7.95%
70億600万
2019年3月(連) +6.81%
74億8300万
2020年3月(連) +2.18%
76億4600万
2021年3月(連) +25.28%
95億7900万
2022年3月(連) -21.37%
75億3200万

営業CFマージン

2014年3月(連)
-0.05%
2015年3月(連)
0.52%
2016年3月(連)
1.83%
2017年3月(連)
0.33%
2018年3月(連)
2.04%
2019年3月(連)
0.81%
2020年3月(連)
2.99%
2021年3月(連)
2.89%
2022年3月(連)
-0.67%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2014/03、2015/03、2016/03、2017/03、2018/03、2019/03、2020/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高