キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,849 | 4,344 |
| 減価償却費 | 2,272 | 2,355 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27 | -15 |
| 固定資産圧縮損 | 20 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -15 |
| 固定資産除却損 | 7 | 70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -97 | 44 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 101 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 93 | -93 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | 36 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | 4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 33 | 11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -95 | -30 |
| 受取利息及び受取配当金 | -290 | -401 |
| 支払利息 | 175 | 174 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -392 | -844 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19 | － |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | -1 | 2 |
| 補助金収入 | -20 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,910 | 1,987 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -2 | -1 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,109 | -1,503 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,267 | -1,623 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 13 | -137 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -25 | -52 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 55 | -42 |
| その他 | 423 | 4 |
| 小計 | 4,311 | 4,376 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288 | 400 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 1 | 6 |
| 利息の支払額 | -176 | -172 |
| 法人税等の支払額 | -831 | -767 |
| 法人税等の還付額 | － | 77 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,593 | 3,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -470 | -513 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 129 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -939 | -355 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 512 | 1,104 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 200 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 23 | 8 |
| 差入保証金の差入による支出 | -19 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 15 | 10 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -23 | -39 |
| 預り保証金の受入による収入 | 67 | 43 |
| 貸付けによる支出 | -23 | |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 10 |
| 補助金の受取による収入 | 20 | － |
| その他 | － | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -637 | 397 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -950 | -2,575 |
| 長期借入れによる収入 | － | 289 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,621 | -2,937 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -283 | -306 |
| 配当金の支払額 | -279 | -319 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -45 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -70 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,209 | -5,894 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,253 | -1,577 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 7,096 | 5,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
