キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,344 | 4,309 |
| 減価償却費 | 2,355 | 2,408 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -15 | -17 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -15 | － |
| 固定資産除却損 | 70 | 30 |
| 減損損失 | － | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | -20 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 101 | 13 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -93 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 36 | -18 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11 | 143 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -30 | -59 |
| 受取利息及び受取配当金 | -401 | -441 |
| 支払利息 | 174 | 178 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -844 | -634 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 2 | － |
| 補助金収入 | － | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,987 | -613 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1 | 4 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,503 | -3,063 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,623 | -205 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -137 | 3 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -52 | -87 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -42 | -113 |
| その他 | 4 | -405 |
| 小計 | 4,376 | 1,417 |
| 利息及び配当金の受取額 | 400 | 442 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -172 | -177 |
| 法人税等の支払額 | -767 | -1,617 |
| 法人税等の還付額 | 77 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,919 | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -513 | -1,216 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -355 | -231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,104 | 767 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 8 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | | -3 |
| 差入保証金の回収による収入 | 10 | |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -39 | － |
| 預り保証金の受入による収入 | 43 | 6 |
| 貸付けによる支出 | | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 19 |
| その他 | 1 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 397 | -656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,575 | 3,861 |
| 長期借入れによる収入 | 289 | 1,031 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,937 | -1,449 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -306 | -337 |
| 配当金の支払額 | -319 | -479 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -45 | -80 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -83 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,894 | 2,463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,577 | 1,877 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,519 | 7,396 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
