四半期報告書-第71期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 803 | 434 |
| 減価償却費 | 588 | 580 |
| 受取補償金 | － | -190 |
| 移転延期損失 | － | 211 |
| のれん償却額 | 1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -138 | -22 |
| 役員退職慰労 | 6 | -30 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 21 | -6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -138 | -119 |
| 支払利息 | 69 | 55 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4 | 2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 56 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -972 | -2,285 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -61 | -195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 862 | 784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 532 | 2,056 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -6 | -2 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 9 | 555 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 129 | 179 |
| その他 | -382 | 139 |
| 小計 | 1,319 | 2,204 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 118 |
| 利息の支払額 | -71 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -254 | -163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,130 | 2,085 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の増減額（△は増加） | -149 | 250 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -4 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -222 | -246 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10 | -32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -515 | -710 |
| 貸付金の回収による収入 | 59 | 10 |
| 補助金の受取による収入 | － | 197 |
| 移転延期損失による支出 | － | -62 |
| その他 | 26 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -811 | -546 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40 | -1,180 |
| 長期借入金の返済による支出 | -364 | -354 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -85 | -96 |
| 配当金の支払額 | -239 | -279 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -86 | -189 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -815 | -2,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -496 | -561 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,994 | 5,929 |