四半期報告書-第70期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 635 | 803 |
| 減価償却費 | 568 | 588 |
| のれん償却額 | 1 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -168 | -138 |
| 役員退職慰労 | -32 | 6 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -44 | 21 |
| 受取利息及び受取配当金 | -90 | -138 |
| 支払利息 | 71 | 69 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12 | -4 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 33 | -972 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -400 | -61 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,041 | 862 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -262 | 532 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -37 | -6 |
| その他 | -17 | -243 |
| 小計 | 3,264 | 1,319 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 137 |
| 利息の支払額 | -68 | -71 |
| 法人税等の支払額 | -183 | -254 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,103 | 1,130 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の増加による支出 | -200 | -149 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,566 | -222 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160 | -10 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 28 | － |
| 貸付けによる支出 | -658 | -515 |
| 貸付金の回収による収入 | 333 | 59 |
| その他 | -39 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,288 | -811 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,084 | -40 |
| 長期借入れによる収入 | 2,300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -364 | -364 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -76 | -85 |
| 配当金の支払額 | -246 | -239 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -79 | -86 |
| 自己株式の取得による支出 | -289 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -840 | -815 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,026 | -496 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,943 | 5,994 |