訂正四半期報告書-第72期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【提出】
- 2019年3月15日 16:11
- 【資料】
- 訂正四半期報告書-第72期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 434 | 167 |
| 減価償却費 | 580 | 566 |
| 受取補償金 | -190 | -208 |
| 移転延期損失 | 211 | 232 |
| のれん償却額 | 1 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -22 | 43 |
| 役員退職慰労 | -30 | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | 32 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3 | -18 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -111 |
| 支払利息 | 55 | 59 |
| 借入手数料 | － | 100 |
| 有形固定資産除却損 | － | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | -14 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 56 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,285 | -467 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -195 | 273 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 784 | 9 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,056 | 60 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -2 | 55 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 555 | -61 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 179 | -135 |
| その他 | 139 | 336 |
| 小計 | 2,204 | 946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118 | 101 |
| 利息の支払額 | -74 | -74 |
| 法人税等の支払額 | -163 | -305 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,085 | 667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預け金の増減額（△は増加） | 250 | 900 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -4 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -246 | -3,502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -74 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -201 |
| 貸付けによる支出 | -710 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 10 | 9 |
| 補助金の受取による収入 | 197 | － |
| 移転延期損失による支出 | -62 | -73 |
| その他 | 51 | 9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -546 | -2,934 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,180 | -1,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -354 | -344 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -96 | -96 |
| 配当金の支払額 | -279 | -239 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -189 | -87 |
| 借入手数料の支払額 | － | -100 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,099 | 1,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -561 | -634 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,929 | 6,371 |
