四半期報告書-第73期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【提出】
- 2019年11月14日 12:42
- 【資料】
- 四半期報告書-第73期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 167 | 593 |
| 減価償却費 | 566 | 1,100 |
| 受取補償金 | -208 | － |
| 移転延期損失 | 232 | － |
| のれん償却額 | 14 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | -231 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29 | 25 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 32 | -11 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -18 | 40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -111 | -105 |
| 支払利息 | 59 | 96 |
| 借入手数料 | 100 | － |
| 有形固定資産除却損 | 11 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -14 | -11 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -467 | 1,940 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 273 | 285 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9 | 597 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 60 | -2,559 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 55 | -39 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -61 | -144 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -135 | 110 |
| その他 | 336 | 115 |
| 小計 | 946 | 1,803 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101 | 137 |
| 利息の支払額 | -74 | -97 |
| 法人税等の支払額 | -305 | -196 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 667 | 1,647 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預け金の増減額（△は増加） | 900 | 100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,502 | -3,041 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -74 | -69 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -201 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 15 |
| 貸付けによる支出 | － | -225 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 9 |
| 移転延期損失による支出 | -73 | － |
| その他 | 9 | 33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,934 | -3,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500 | -1,530 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -344 | -334 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -96 | -113 |
| 配当金の支払額 | -239 | -239 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -87 | -87 |
| 借入手数料の支払額 | -100 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,631 | 294 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -634 | -1,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,483 | 6,245 |
