四半期報告書-第74期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
- 【提出】
- 2020年11月13日 14:45
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 593 | 948 |
| 減価償却費 | 1,100 | 1,081 |
| のれん償却額 | 14 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -231 | -74 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 27 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | 5 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 40 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -105 | -110 |
| 支払利息 | 96 | 93 |
| 有形固定資産除却損 | 0 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -261 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 7 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11 | -5 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,940 | 228 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 285 | 39 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 597 | 201 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,559 | 603 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -39 | -17 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -144 | 479 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 110 | -48 |
| その他 | 115 | 83 |
| 小計 | 1,803 | 3,274 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 108 |
| 利息の支払額 | -97 | -94 |
| 法人税等の支払額 | -196 | -159 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,647 | 3,128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預け金の増減額（△は増加） | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,041 | -200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 380 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15 | 306 |
| 貸付けによる支出 | -225 | -205 |
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 72 |
| その他 | 33 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,179 | 337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,530 | -340 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -334 | -566 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -113 | -125 |
| 配当金の支払額 | -239 | -239 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -87 | -87 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 294 | -1,358 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,237 | 2,106 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,646 | 9,753 |
