四半期報告書-第75期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【提出】
- 2021年11月12日 15:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 948 | 966 |
| 減価償却費 | 1,081 | 1,063 |
| のれん償却額 | 14 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -74 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 32 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -21 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | -4 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | -52 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10 | -10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -114 |
| 支払利息 | 93 | 89 |
| 有形固定資産除却損 | 3 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -261 | -202 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 124 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 228 | -1,799 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 39 | -10 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 201 | -1,573 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 603 | 1,266 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -17 | |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 479 | -37 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -48 | -349 |
| その他 | 83 | -1,482 |
| 小計 | 3,274 | -2,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108 | 113 |
| 利息の支払額 | -94 | -89 |
| 法人税等の支払額 | -159 | -337 |
| 法人税等の還付額 | － | 115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,128 | -2,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -200 | -143 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 380 | 603 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 306 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 115 |
| 貸付けによる支出 | -205 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 72 | 39 |
| その他 | 7 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 337 | 588 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -340 | 500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 440 |
| 長期借入金の返済による支出 | -566 | -942 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -125 | -132 |
| 配当金の支払額 | -239 | -239 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -87 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,358 | -462 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,106 | -2,161 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,579 | 7,433 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 15 |
