中央魚類（8030）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月14日 15:10
- 【資料】
- 半期報告書-第78期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,720 | 2,374 |
| 減価償却費 | 1,126 | 1,133 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -30 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 12 | 67 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -31 | -7 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | -93 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | | 1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12 | -35 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -10 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -160 | -245 |
| 補助金収入 | -20 | － |
| 支払利息 | 89 | 88 |
| 固定資産圧縮損 | 20 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -3 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -392 | -80 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18 | -3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,250 | -282 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -3 | -18 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,368 | -1,436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,291 | 329 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -12 | -14 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -57 | -41 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39 | -177 |
| その他 | 57 | 156 |
| 小計 | 1,933 | 1,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160 | 245 |
| 持分法適用会社からの配当金の受取額 | － | 6 |
| 利息の支払額 | -90 | -85 |
| 法人税等の支払額 | -345 | -414 |
| 法人税等の還付額 | － | 77 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,657 | 1,551 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -139 | -271 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -664 | -587 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 512 | 126 |
| 貸付けによる支出 | -23 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 4 | 2 |
| その他 | 79 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -244 | -719 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,350 | 550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,055 | -1,035 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -145 | -168 |
| 配当金の支払額 | -281 | -319 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -5 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,837 | -1,018 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,423 | -186 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,927 | 6,909 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
