有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【提出】
- 2022年6月23日 15:52
- 【資料】
- 有価証券報告書-第75期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
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- 2022年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,893 | 2,483 |
| 減価償却費 | 2,195 | 2,153 |
| のれん償却額 | 28 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -26 | 2 |
| 固定資産圧縮特別勘定取崩 | － | -92 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26 | 7 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -437 | -387 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | -179 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -210 | 149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -224 |
| 支払利息 | 186 | 178 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 7 | -99 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 124 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -307 | -224 |
| 固定資産圧縮損 | 247 | － |
| 補助金収入 | -153 | -159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 326 | -1,193 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 48 | -16 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 144 | -2,801 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 694 | 590 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -27 | 11 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 522 | -162 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 181 | -329 |
| その他 | 731 | -253 |
| 小計 | 5,894 | -387 |
| 利息及び配当金の受取額 | 186 | 223 |
| 利息の支払額 | -187 | -179 |
| 法人税等の支払額 | -471 | -470 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,421 | -814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,301 | -1,843 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 430 | 378 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -131 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 306 | 133 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 115 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2 | |
| 差入保証金の回収による収入 | 1 | 2 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -60 | -20 |
| 預り保証金の受入による収入 | 72 | 70 |
| 貸付けによる支出 | -1,527 | -101 |
| 貸付金の回収による収入 | 192 | 335 |
| 補助金の受取による収入 | 192 | 159 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,834 | -795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -940 | 400 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 1,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,132 | -1,826 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -254 | -252 |
| 配当金の支払額 | -239 | -237 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -87 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,654 | -453 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,932 | -2,062 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,579 | 7,532 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 15 |
