有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月29日 15:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,278 | 1,893 |
| 減価償却費 | 2,278 | 2,195 |
| のれん償却額 | 28 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -24 | -26 |
| 減損損失 | 22 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 35 | 26 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額 | -391 | -437 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 65 | 3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 70 | -210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -181 | -188 |
| 支払利息 | 193 | 186 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 7 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 7 | -307 |
| 固定資産圧縮損 | － | 247 |
| 補助金収入 | -100 | -153 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,013 | 326 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 300 | 48 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,561 | 144 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,339 | 694 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -46 | -27 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 28 | 522 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 154 | 181 |
| その他 | 190 | 731 |
| 小計 | 6,150 | 5,894 |
| 利息及び配当金の受取額 | 212 | 186 |
| 利息の支払額 | -195 | -187 |
| 法人税等の支払額 | -376 | -471 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,791 | 5,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預け金の増減額（△は増加） | 250 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,435 | -1,301 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | 430 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -94 | -131 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 16 | 306 |
| 差入保証金の差入による支出 | -6 | -2 |
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -62 | -60 |
| 預り保証金の受入による収入 | 82 | 72 |
| 貸付けによる支出 | -295 | -1,527 |
| 貸付金の回収による収入 | 60 | 192 |
| 補助金の受取による収入 | － | 192 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,383 | -1,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,560 | -940 |
| 長期借入れによる収入 | 2,630 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -764 | -1,132 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -222 | -254 |
| 配当金の支払額 | -239 | -239 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -87 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,244 | -1,654 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 163 | 1,932 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,646 | 9,579 |
