有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年7月9日 16:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
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- 2020年3月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,091 | 1,278 |
| 減価償却費 | 1,424 | 2,278 |
| のれん償却額 | 29 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -40 | -24 |
| 減損損失 | － | 22 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21 | 35 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -15 | 4 |
| 貸倒引当金の増減額 | 380 | -391 |
| 本社移転損失引当金戻入益 | -19 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23 | 65 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -186 | -181 |
| 支払利息 | 145 | 193 |
| 借入手数料 | 100 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -20 | 0 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -671 | 7 |
| 有形固定資産除却損 | 27 | － |
| 移転延期損失 | 384 | － |
| 受取補償金 | -366 | － |
| 受取保険金 | -63 | － |
| 補助金収入 | -156 | -100 |
| 訴訟和解金 | 40 | － |
| 災害による損失 | 26 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -151 | 3,013 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 831 | 300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9 | 1,561 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -637 | -2,339 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | 63 | -46 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -47 | 28 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 148 | 154 |
| その他 | -302 | 190 |
| 小計 | 2,071 | 6,150 |
| 利息及び配当金の受取額 | 194 | 212 |
| 利息の支払額 | -164 | -195 |
| 保険金の受取額 | 63 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | -40 | － |
| 法人税等の支払額 | -538 | -376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,586 | 5,791 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 預け金の増減額（△は増加） | 900 | 250 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,367 | -3,435 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 700 | 105 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -176 | -94 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 40 | 16 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3 | -6 |
| 差入保証金の回収による収入 | 17 | 0 |
| 長期預り保証金の返還による支出 | -24 | -62 |
| 預り保証金の受入による収入 | 64 | 82 |
| 貸付けによる支出 | -215 | -295 |
| 貸付金の回収による収入 | 19 | 60 |
| 補助金の受取による収入 | 156 | － |
| 補償金の受取額 | 360 | － |
| 移転延期損失による支出 | -145 | － |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,677 | -3,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,620 | -3,560 |
| 長期借入れによる収入 | 7,400 | 2,630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -589 | -764 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -195 | -222 |
| 配当金の支払額 | -239 | -239 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 借入手数料の支払額 | -100 | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -87 | -87 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,567 | -2,244 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 476 | 163 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,483 | 7,646 |
