営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は5,943百万円となり、前連結会計年度末と比べ1,026百万円の減少となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、3,103百万円(前年同期は2,949百万円の収入)となりました。支出要因として前渡金の増加額400百万円、仕入債務の減少額262百万円などがあるものの、収入要因として税金等調整前四半期純利益635百万円、たな卸資産の減少額3,041百万円などがあります。

2016/04/14 16:42