営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、営業活動において増加したものの、投資活動・財務活動において減少し、6,927百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果獲得した資金は、1,657百万円(前年同期299百万円の使用)となりました。これは主に、仕入債務の増加額3,291百万円等によるものです。

2023/11/14 15:36