財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは税金等調整前当期純利益の計上に加え売掛債権や棚卸資産等の減少により、28億18百万円の収入(前連結会計年度は3億28百万円の収入)となりました。
また、投資活動によるキャッシュ・フローは賃貸不動産の建設資金支払等により、3億54百万円の支出(前連結会計年度は31百万円の支出)となり、財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の減少等により、14億4百万円の支出(前連結会計年度は6億40百万円の支出)となりました。
この結果、現金及び現金同等物期末残高は10億60百万円増加し、36億78百万円となりました。

2015/06/23 11:15