キャッシュ・フローの状況
2020年6月23日 15:17
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5億8000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 14億、投資活動によるキャッシュ・フロー -6億8500万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | 3,633 | -826 | -3,241 | 2,807 | - | 3,513 | 3Q | 8 | -713 | -545 | -705 | - | 2,697 | 通期 | 311 | -228 | -679 | 83 | - | 3,351 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | 3,899 | -324 | -3,130 | 3,575 | - | 3,795 | 通期 | 1,901 | 6 | -2,606 | 1,907 | - | 2,653 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | 1,035 | -22 | -336 | 1,013 | - | 3,330 | 通期 | 4,490 | 57 | -4,238 | 4,547 | - | 2,962 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -1,135 | 307 | 188 | -828 | - | 2,322 | 通期 | 328 | -31 | -640 | 297 | - | 2,618 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 273 | -1 | -31 | 272 | - | 2,859 | 通期 | 2,818 | -354 | -1,404 | 2,464 | - | 3,678 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -1,072 | -409 | 336 | -1,481 | - | 2,532 | 通期 | -1,087 | -777 | 498 | -1,864 | - | 2,312 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | -72 | -438 | 424 | -510 | - | 2,226 | 通期 | 167 | -868 | 368 | -701 | - | 1,978 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | -893 | -272 | 957 | -1,165 | - | 1,770 | 通期 | 2,244 | -708 | -1,448 | 1,536 | - | 2,066 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -2,684 | -110 | 1,853 | -2,794 | - | 1,124 | 通期 | -2,383 | -140 | 1,791 | -2,523 | -73 | 1,333 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 366 | -71 | 75 | 295 | - | 1,704 | 通期 | 1,400 | -685 | -580 | 715 | -634 | 1,468 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資額 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2011年3月（連）
- 8300万
- 2012年3月（連） 大幅増
- 19億700万
- 2013年3月（連） +138.44%
- 45億4700万
- 2014年3月（連） -93.47%
- 2億9700万
- 2015年3月（連） +729.63%
- 24億6400万
- 2016年3月（連） マイ転
- -18億6400万
- 2017年3月（連）
- -7億100万
- 2018年3月（連） プラ転
- 15億3600万
- 2019年3月（連） マイ転
- -25億2300万
- 2020年3月（連） プラ転
- 7億1500万
設備投資額
- 2011年3月
- -
- 2012年3月
- -
- 2013年3月
- -
- 2014年3月
- -
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -7300万
- 2020年3月（連） -768.49%
- -6億3400万
営業CFマージン
- 2011年3月（連）
- 0.22%
- 2012年3月（連）
- 1.38%
- 2013年3月（連）
- 3.57%
- 2014年3月（連）
- 0.26%
- 2015年3月（連）
- 2.4%
- 2016年3月（連）
- -0.95%
- 2017年3月（連）
- 0.15%
- 2018年3月（連）
- 1.98%
- 2019年3月（連）
- -2.18%
- 2020年3月（連）
- 1.37%