四半期報告書-第74期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 216 | 64 |
| 減価償却費 | 164 | 181 |
| 減損損失 | 13 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | 20 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41 | -14 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -20 |
| 支払利息 | 14 | 16 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,156 | -156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,674 | -620 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,198 | 933 |
| その他 | -258 | -86 |
| 小計 | -2,591 | 317 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31 | 26 |
| 利息の支払額 | -14 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -110 | -17 |
| 法人税等の還付額 | － | 56 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,684 | 366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -99 | -140 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 50 |
| その他 | -11 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,950 | 170 |
| 配当金の支払額 | -94 | -93 |
| その他 | -2 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,853 | 75 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -941 | 370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,333 | 1,704 |