四半期報告書-第73期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 260 | 216 |
| 減価償却費 | 153 | 164 |
| 減損損失 | － | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | -42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | -41 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24 | -25 |
| 支払利息 | 15 | 14 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,342 | -1,156 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -662 | -2,674 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 715 | 1,198 |
| その他 | -20 | -258 |
| 小計 | -877 | -2,591 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 31 |
| 利息の支払額 | -15 | -14 |
| 法人税等の支払額 | -31 | -110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -893 | -2,684 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -252 | -99 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| その他 | -20 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,060 | 1,950 |
| 配当金の支払額 | -94 | -94 |
| その他 | -8 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 957 | 1,853 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -208 | -941 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,066 | 1,124 |