大都魚類（8044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 140 | 260 |
| 減価償却費 | 143 | 153 |
| 減損損失 | 45 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -27 | 37 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | -24 |
| 支払利息 | 13 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -175 | -1,342 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,221 | -662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 995 | 715 |
| その他 | 86 | -20 |
| 小計 | -56 | -877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 27 | 30 |
| 利息の支払額 | -13 | -15 |
| 法人税等の支払額 | -29 | -31 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -72 | -893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -445 | -252 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | 6 | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -438 | -272 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 530 | 1,060 |
| 配当金の支払額 | -94 | -94 |
| その他 | -10 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 424 | 957 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -85 | -208 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,978 | 1,770 |
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