四半期報告書-第70期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 587 | 452 |
| 減価償却費 | 98 | 92 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -20 |
| 支払利息 | 18 | 13 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -609 | -208 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -286 | -989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 404 | -19 |
| その他 | 140 | -272 |
| 小計 | 304 | -1,023 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 26 |
| 利息の支払額 | -18 | -13 |
| 法人税等の支払額 | -38 | -62 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 273 | -1,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -26 | -368 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | 13 | -40 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1 | -409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 90 | 460 |
| 配当金の支払額 | -94 | -94 |
| その他 | -26 | -29 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -31 | 336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 241 | -1,145 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,678 | 2,532 |