四半期報告書-第69期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 221 | 587 |
| 減価償却費 | 114 | 98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 90 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17 | -19 |
| 支払利息 | 20 | 18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -141 | -609 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -962 | -286 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -155 | 404 |
| その他 | -299 | 140 |
| 小計 | -1,128 | 304 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23 | 25 |
| 利息の支払額 | -20 | -18 |
| 法人税等の支払額 | -13 | -38 |
| 法人税等の還付額 | 3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,135 | 273 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 20 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -18 | -26 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 300 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 3 | － |
| その他 | 22 | 13 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 307 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 310 | 90 |
| 配当金の支払額 | -94 | -94 |
| その他 | -27 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 188 | -31 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -640 | 241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,618 | 2,859 |