大都魚類（8044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -580 | 73 |
| 減価償却費 | 107 | 108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 411 | -332 |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -34 |
| 支払利息 | 40 | 32 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 715 | 1,401 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,699 | 4,530 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 862 | 971 |
| その他 | -593 | -2,844 |
| 小計 | 3,633 | 3,906 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29 | 34 |
| 利息の支払額 | -40 | -32 |
| 法人税等の支払額 | -8 | -12 |
| 法人税等の還付額 | 19 | 3 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,633 | 3,899 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -95 | -216 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -725 | -111 |
| その他 | 0 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -826 | -324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,070 | -3,030 |
| 配当金の支払額 | -157 | -94 |
| その他 | -14 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,241 | -3,130 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -434 | 443 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,948 | 3,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,513 | 3,795 |
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