大都魚類（8044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 73 | -1,855 |
| 減価償却費 | 108 | 106 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -332 | 105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34 | -21 |
| 支払利息 | 32 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,401 | 165 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,530 | 1,697 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 971 | 425 |
| その他 | -2,844 | 410 |
| 小計 | 3,906 | 1,064 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34 | 21 |
| 利息の支払額 | -32 | -31 |
| 法人税等の支払額 | -12 | -19 |
| 法人税等の還付額 | 3 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,899 | 1,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | 0 | 0 |
| 有価証券の売却による収入 | － | 4 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -216 | -107 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -111 | 6 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 76 |
| その他 | 2 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -324 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,030 | -210 |
| 配当金の支払額 | -94 | -94 |
| その他 | -6 | -31 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,130 | -336 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 443 | 676 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,351 | 3,795 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,795 | 3,330 |
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