大都魚類（8044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -701 | 158 |
| 減価償却費 | 218 | 229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 172 | -505 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143 | -43 |
| 支払利息 | 83 | 69 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,126 | 982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 544 | 1,047 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -518 | 391 |
| その他 | -536 | -387 |
| 小計 | 245 | 1,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143 | 43 |
| 利息の支払額 | -83 | -69 |
| 法人税等の支払額 | -14 | -15 |
| 法人税等の還付額 | 19 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 311 | 1,901 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -100 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -223 | -297 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 2 | 25 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 364 |
| その他 | 1 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -228 | 6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -480 | -2,450 |
| 配当金の支払額 | -157 | -96 |
| その他 | -42 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -679 | -2,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -596 | -698 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,948 | 3,351 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,351 | 2,653 |
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