大都魚類（8044）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 158 | -3,884 |
| 減価償却費 | 229 | 233 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -505 | 1,820 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43 | -30 |
| 支払利息 | 69 | 58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 982 | 841 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,047 | 3,906 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 391 | 673 |
| その他 | -387 | 946 |
| 小計 | 1,942 | 4,564 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 30 |
| 利息の支払額 | -69 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -15 | -44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,901 | 4,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -100 | 0 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -297 | -355 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2 | 0 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 25 | 13 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 364 | 149 |
| その他 | 11 | 251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 6 | 57 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,450 | -4,080 |
| 配当金の支払額 | -96 | -94 |
| その他 | -59 | -63 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,606 | -4,238 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -698 | 309 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,351 | 2,653 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,653 | 2,962 |
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