利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

営業活動によるキャッシュ・フローは売上債権の減少があったものの、たな卸資産の増加や仕入債務の減少等により、10億87百万円の支出(前連結会計年度は28億18百万円の収入)となりました。
また、投資活動によるキャッシュ・フローは賃貸不動産の建設資金支払等により、7億77百万円の支出(前連結会計年度は3億54百万円の支出)となり、財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の増加等により、4億98百万円の収入(前連結会計年度は14億4百万円の支出)となりました。
この結果、現金及び現金同等物期末残高は13億66百万円減少し、23億12百万円となりました。

2016/06/24 11:50