営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは売上債権の減少があったものの、たな卸資産の増加や仕入債務の減少等により、10億87百万円の支出(前連結会計年度は28億18百万円の収入)となりました。
また、投資活動によるキャッシュ・フローは賃貸不動産の建設資金支払等により、7億77百万円の支出(前連結会計年度は3億54百万円の支出)となり、財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の増加等により、4億98百万円の収入(前連結会計年度は14億4百万円の支出)となりました。

2016/06/24 11:50

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「退職給付に係る負債の増減額(△は減少)」は、重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示していた310百万円は、「退職給付に係る負債の増減額(△は減少)」57百万円、「その他」253百万円として組み替えております。

2016/06/24 11:50