財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、季節的な需要によるたな卸資産の増加等により、72百万円の支出(前年同期は10億72百万円の支出)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、豊洲市場移転に向けた設備工事及び新業務システムの導入等により、4億38百万円の支出(前年同期は4億9百万円の支出)となり、財務活動によるキャッシュ・フローは短期借入金の増加等により、4億24百万円の収入(前年同期は3億36百万円の収入)となりました。
この結果、現金及び現金同等物の期末残高は85百万円減少し、22億26百万円となりました。

2016/11/07 9:00